Finanzen Archer-Daniels-Midland Company

Aktien

854161

US0394831020

ADM

Lebensmittel

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 15:33:46 23.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
61,88 ^USD	-0,98 %		+3,27 %	-13,46 %

00:30	ADM CFO tritt zurück, da das Unternehmen von der US-Regierung untersucht wird	RE
22.04.	ADM CFO Vikram Luthar tritt inmitten einer Untersuchung der Buchhaltung zurück	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	25.802	28.048	37.813	51.006	38.521	31.360	-	-
Unternehmenswert ¹	33.831	37.310	46.409	59.149	45.518	40.278	39.992	40.090
KGV	19 x	16 x	14,1 x	12 x	11,2 x	11,3 x	11 x	12 x
Rendite	3,02 %	2,86 %	2,19 %	1,72 %	2,49 %	3,14 %	3,31 %	3,4 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,4 x	0,44 x	0,44 x	0,5 x	0,41 x	0,35 x	0,34 x	0,34 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,52 x	0,58 x	0,54 x	0,58 x	0,48 x	0,44 x	0,43 x	0,44 x
Unternehmenswert / EBITDA	10,8 x	10,2 x	9,46 x	8,66 x	7,33 x	8,02 x	8,15 x	8,25 x
Unternehmenswert / FCF	-5,39 x	-11,6 x	8,55 x	27,4 x	15,3 x	13,4 x	13,6 x	16,2 x
FCF Yield	-18,6 %	-8,6 %	11,7 %	3,65 %	6,52 %	7,45 %	7,37 %	6,17 %
Price to Book	1,36 x	1,42 x	1,7 x	2,15 x	1,54 x	1,38 x	1,28 x	1,41 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	556.686	556.389	559.441	549.334	533.381	501.764	-	-
Referenzkurs ²	46,35	50,41	67,59	92,85	72,22	62,50	62,50	62,50
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	26.01.21	25.01.22	26.01.23	12.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	64.656	64.355	85.249	101.848	93.935	90.872	92.636	92.050
EBITDA ¹	3.138	3.660	4.907	6.830	6.207	5.025	4.905	4.861
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.691	1.766	2.993	4.212	4.057	3.194	3.100	3.130
Umsatzrendite	2,62 %	2,74 %	3,51 %	4,14 %	4,32 %	3,51 %	3,35 %	3,4 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.588	1.883	3.313	5.233	4.294	3.362	3.191	2.949
Nettoergebnis ¹	1.379	1.772	2.709	4.340	3.483	2.771	2.654	2.570
Nettomarge	2,13 %	2,75 %	3,18 %	4,26 %	3,71 %	3,05 %	2,86 %	2,79 %
Gewinn pro Aktie ²	2,440	3,150	4,790	7,710	6,430	5,550	5,667	5,210
Free Cash Flow ¹	-6.280	-3.209	5.426	2.159	2.966	3.000	2.949	2.474
FCF-Marge N	-9,71 %	-4,99 %	6,36 %	2,12 %	3,16 %	3,3 %	3,18 %	2,69 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	110,58 %	31,61 %	47,78 %	59,71 %	60,13 %	50,89 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	200,3 %	49,75 %	85,16 %	108,29 %	111,14 %	96,25 %
Dividende pro Aktie ²	1,400	1,440	1,480	1,600	1,800	1,961	2,072	2,127
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	26.01.21	25.01.22	26.01.23	12.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	20.340	23.090	23.650	27.284	24.683	26.231	24.072	25.190	21.695	22.978	22.276	23.340	21.931	24.037	24.383
EBITDA ¹	1.034	1.407	1.641	1.866	1.639	1.684	1.762	1.629	1.491	1.325	1.239	1.257	1.270	1.303	1.167
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	606	864	1.068	1.286	993	865	1.199	1.042	995	821	785,6	754,3	730,4	867,8	889,6
Umsatzrendite	2,98 %	3,74 %	4,52 %	4,71 %	4,02 %	3,3 %	4,98 %	4,14 %	4,59 %	3,57 %	3,53 %	3,23 %	3,33 %	3,61 %	3,65 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	653	1.011	1.271	1.519	1.230	1.213	1.397	1.132	1.031	734	899,8	860,9	819,9	843	796
Nettoergebnis ¹	526	782	1.054	1.236	1.031	1.019	1.170	927	821	565	710,2	700,4	682,5	700,4	657,9
Nettomarge	2,59 %	3,39 %	4,46 %	4,53 %	4,18 %	3,88 %	4,86 %	3,68 %	3,78 %	2,46 %	3,19 %	3 %	3,11 %	2,91 %	2,7 %
Gewinn pro Aktie ²	0,9300	1,380	1,860	2,180	1,830	1,840	2,120	1,700	1,520	1,060	1,347	1,368	1,390	1,493	1,334
Dividende pro Aktie ²	0,3700	0,3700	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4500	0,4500	-	0,6000	0,4838	0,4838	0,4838	0,4950	0,5250
Datum der Veröffentlichung	26.10.21	25.01.22	26.04.22	26.07.22	25.10.22	26.01.23	25.04.23	25.07.23	24.10.23	12.03.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	8.029	9.262	8.596	8.143	6.997	8.917	8.631	8.730
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,559 x	2,531 x	1,752 x	1,192 x	1,127 x	1,775 x	1,76 x	1,796 x
Free Cash Flow ¹	-6.280	-3.209	5.426	2.159	2.966	3.000	2.949	2.474
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9,58 %	10,3 %	13,8 %	18,9 %	15,6 %	11,5 %	11 %	10,8 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5,98 %	6,21 %	8,47 %	12,2 %	6,62 %	4,73 %	4,31 %	3,7 %
Aktiva ¹	23.064	28.547	31.980	35.705	52.639	58.594	61.533	69.468
Buchwert je Aktie ²	34,00	35,50	39,80	43,10	47,00	45,30	49,00	44,40
Cash Flow pro Aktie ²	-9,650	-4,240	11,70	6,180	8,230	7,920	7,850	9,770
Capex ¹	828	823	1.169	1.319	1.494	1.300	1.281	1.400
Capex / Umsatz	1,28 %	1,28 %	1,37 %	1,3 %	1,59 %	1,43 %	1,38 %	1,52 %
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	26.01.21	25.01.22	26.01.23	12.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Archer-Daniels-Midland Company

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

62,5 USD

Mittleres Kursziel

63,71 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+1,93 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Lebensmittelverarbeitung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY	-13,46 %	31,36 Mrd.
NESTLÉ S.A.	-3,21 %	270 Mrd.
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	-4,17 %	93,37 Mrd.
KRAFT HEINZ	+3,16 %	46,38 Mrd.
DANONE	+1,84 %	40,95 Mrd.
GENERAL MILLS, INC.	+9,26 %	40,18 Mrd.
THE HERSHEY COMPANY	-0,06 %	38,05 Mrd.
NESTLÉ INDIA LIMITED	-6,02 %	28,43 Mrd.
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	+16,05 %	23,11 Mrd.
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO., LTD	-8,51 %	22,86 Mrd.

Lebensmittelverarbeitung - Andere