Finanzen Agile Group Holdings Limited

Aktien

A0ES62

KYG011981035

3383

Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:09:13 23.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
0,395 ^HKD	+1,28 %		-8,14 %	-53,53 %

03.04.	Agile Group erzielt im März einen Vorverkaufswert von 1,4 Mrd. Yuan	MT
01.04.	Agile Group Holdings verringert Nettoverlust im Jahr 2023	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	31.678	41.026	34.023	13.501	9.141	1.819	1.819	-
Unternehmenswert ¹	81.199	103.710	89.910	74.572	9.141	3.898	34.523	33.321
KGV	4,41 x	5,41 x	3,56 x	1,99 x	-0,53 x	-0,27 x	-0,29 x	-0,56 x
Rendite	10,5 %	8,73 %	10,6 %	12,4 %	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,56 x	0,68 x	0,42 x	0,18 x	0,17 x	0,09 x	0,05 x	0,05 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,45 x	1,72 x	1,12 x	1,02 x	0,17 x	0,09 x	0,87 x	0,87 x
Unternehmenswert / EBITDA	3,57 x	5,49 x	4,44 x	3,96 x	-2,83 x	-0,91 x	12,7 x	14,6 x
Unternehmenswert / FCF	53,8 x	-6,3 x	484 x	-73,6 x	-	9,8 x	9,41 x	1.336 x
FCF Yield	1,86 %	-15,9 %	0,21 %	-1,36 %	-	10,2 %	10,6 %	0,07 %
Price to Book	0,64 x	0,71 x	0,52 x	0,2 x	-	0,04 x	0,05 x	0,05 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	3.917.048	3.917.048	3.917.048	3.917.048	4.480.548	5.046.048	5.046.048	-
Referenzkurs ²	8,087	10,47	8,686	3,447	2,040	0,3605	0,3605	0,3605
Datum der Veröffentlichung	20.03.19	23.03.20	23.03.21	31.03.22	30.03.23	28.03.24	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	56.145	60.239	80.245	73.028	54.034	43.310	39.748	38.283
EBITDA ¹	22.727	18.906	20.260	18.822	-3.232	-4.287	2.728	2.283
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	22.118	18.040	18.947	17.517	-4.537	-5.457	813	514,6
Umsatzrendite	39,4 %	29,95 %	23,61 %	23,99 %	-8,4 %	-12,6 %	2,05 %	1,34 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	19.401	16.596	21.472	16.897	-10.372	-11.851	-6.024	-941,8
Nettoergebnis ¹	7.125	7.512	9.475	6.712	-14.981	-13.801	-2.260	-2.579
Nettomarge	12,69 %	12,47 %	11,81 %	9,19 %	-27,73 %	-31,87 %	-5,69 %	-6,74 %
Gewinn pro Aktie ²	1,835	1,935	2,440	1,729	-3,827	-2,873	-1,247	-0,6478
Free Cash Flow ¹	1.509	-16.459	185,6	-1.013	-	4.768	3.667	24,94
FCF-Marge N	2,69 %	-27,32 %	0,23 %	-1,39 %	-	10,34 %	9,23 %	0,07 %
FCF Conversion (EBITDA)	6,64 %	-	0,92 %	-	-	-	134,42 %	1,09 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	21,18 %	-	1,96 %	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	0,8528	0,9142	0,9228	0,4281	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	20.03.19	23.03.20	23.03.21	31.03.22	30.03.23	28.03.24	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S1	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1
Umsatz ¹	27.114	33.125	33.527	46.718	38.588	34.440	31.645	22.390	20.002
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	7.063	12.238	-	12.405	5.112	4.675	-9.212	-
Umsatzrendite	-	21,32 %	36,5 %	-	32,15 %	14,84 %	14,77 %	-41,14 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	6.395	11.387	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	2.435	5.127	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	7,35 %	15,29 %	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	0,5402	-	-	-	0,4163	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	21.08.19	23.03.20	21.08.20	23.03.21	18.08.21	31.03.22	30.08.22	30.03.23	15.09.23

¹CNY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld ¹	49.521	62.683	55.887	61.071	-	44.907	32.704	31.502
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,179 x	3,315 x	2,758 x	3,245 x	-	-203,3 x	11,99 x	13,8 x
Free Cash Flow ¹	1.509	-16.459	186	-1.013	-	4.768	3.667	24,9
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	15,6 %	16,9 %	15,5 %	11,7 %	-	-9,04 %	-16,2 %	-5,34 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,62 %	3,32 %	3,23 %	2,44 %	-	-0,29 %	-0,2 %	-1,05 %
Aktiva ¹	196.823	226.232	293.498	274.869	-	1.122.797	1.121.185	245.497
Buchwert je Aktie ²	12,70	14,80	16,60	17,30	-	9,170	7,730	7,300
Cash Flow pro Aktie ²	0,6800	-3,750	0,8500	0,2400	-	-1,030	0,1300	0,1000
Capex ¹	1.129	1.908	3.122	1.943	-	10.686	10.686	10.686
Capex / Umsatz	2,01 %	3,17 %	3,89 %	2,66 %	-	23,17 %	26,88 %	27,91 %
Datum der Veröffentlichung	20.03.19	23.03.20	23.03.21	31.03.22	30.03.23	28.03.24	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Agile Group Holdings Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

VERKAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

0,3605 CNY

Mittleres Kursziel

0,6377 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+76,87 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

	% 1. Jan.	Kap.
AGILE GROUP HOLDINGS LIMITED	-53,53 %	251 Mio.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+36,81 %	28,7 Mrd.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-15,22 %	26,09 Mrd.
DLF LIMITED	+21,87 %	25,68 Mrd.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+45,14 %	22,86 Mrd.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-12,86 %	21,75 Mrd.
EMAAR PROPERTIES	+5,81 %	19,97 Mrd.
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+29,76 %	16,74 Mrd.
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	-14,24 %	16,31 Mrd.
MACROTECH DEVELOPERS LIMITED	+20,67 %	14,25 Mrd.

Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen