Finanzen Adairs Limited

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Markt geschlossen - Australian S.E. 06:10:10 28.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
2,57 AUD -1,15 % Intraday Chart für Adairs Limited +1,18 % +41,99 %

Bewertung

Steuerjahr: Juni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 233,9 383,8 710,1 338,3 233,6 444,7 - -
Unternehmenswert 1 242,1 384,8 684,2 432,2 487,6 699,9 675,7 666,9
KGV 7,88 x 11 x 11,5 x 7,63 x 6,16 x 13,3 x 11,2 x 9,22 x
Rendite 10,3 % 4,85 % 5,48 % 9,11 % 5,93 % 4,51 % 5,99 % 7,56 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 0,68 x 0,99 x 1,42 x 0,6 x 0,38 x 0,75 x 0,71 x 0,65 x
Unternehmenswert / Umsatz 0,7 x 0,99 x 1,37 x 0,77 x 0,78 x 1,19 x 1,07 x 0,98 x
Unternehmenswert / EBITDA 4,74 x 6,22 x 4,34 x 3,38 x 4,15 x 5,71 x 5,01 x 4,49 x
Unternehmenswert / FCF 8,63 x 4,29 x 6,48 x 8,29 x 5,08 x 10 x 7,91 x 7,38 x
FCF Yield 11,6 % 23,3 % 15,4 % 12,1 % 19,7 % 9,95 % 12,6 % 13,5 %
Price to Book 1,98 x 2,73 x 4,31 x 1,7 x 1,16 x 1,99 x 1,84 x 1,69 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 165.875 169.077 169.077 171.316 173.051 173.051 - -
Referenzkurs 2 1,410 2,270 4,200 1,975 1,350 2,570 2,570 2,570
Datum der Veröffentlichung 25.08.19 09.08.20 19.08.21 21.08.22 20.08.23 - - -
1AUD in Millionen2AUD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 344,4 388,9 499,8 564,5 621,3 589,7 628,9 679,4
EBITDA 1 51,1 61,9 157,6 127,7 117,6 122,5 135 148,6
Betriebsergebnis (EBIT) 1 43,4 54 109,1 76,38 63,89 60,57 68,96 80,63
Umsatzrendite 12,6 % 13,88 % 21,82 % 13,53 % 10,28 % 10,27 % 10,97 % 11,87 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 42,29 52,79 95,29 64,61 54,2 47,28 58,45 70,47
Nettoergebnis 1 29,6 35,28 63,74 44,89 37,84 33,71 39,74 48,48
Nettomarge 8,59 % 9,07 % 12,75 % 7,95 % 6,09 % 5,72 % 6,32 % 7,14 %
Gewinn pro Aktie 2 0,1790 0,2070 0,3650 0,2590 0,2190 0,1934 0,2291 0,2786
Free Cash Flow 1 28,06 89,78 105,5 52,16 96,07 69,66 85,37 90,32
FCF-Marge N 8,15 % 23,08 % 21,11 % 9,24 % 15,46 % 11,81 % 13,58 % 13,29 %
FCF Conversion (EBITDA) 54,91 % 145,03 % 66,96 % 40,85 % 81,71 % 56,87 % 63,25 % 60,79 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 94,79 % 254,46 % 165,55 % 116,2 % 253,88 % 206,63 % 214,81 % 186,29 %
Dividende pro Aktie 2 0,1450 0,1100 0,2300 0,1800 0,0800 0,1160 0,1539 0,1943
Datum der Veröffentlichung 25.08.19 09.08.20 19.08.21 21.08.22 20.08.23 - - -
1AUD in Millionen2AUD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 S2 2022 S1 2022 S2 2023 S1 2023 S2 2024 S1 2024 S2
Umsatz 1 180,3 208,7 243 256,8 229,3 335,2 324,2 297,1 302,4 291,6
EBITDA 1 27 36,5 65,1 73,8 - - 64,29 - 36,2 53,2
Betriebsergebnis (EBIT) 1 23,2 32,5 60,2 48,87 32,9 43,48 35,49 - 30,9 27,3
Umsatzrendite 12,87 % 15,58 % 24,77 % 19,03 % 14,35 % 12,97 % 10,95 % - 10,22 % 9,36 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 19,95 32,84 63 32,29 - - - - - -
Nettoergebnis 13,16 22,12 43,9 19,84 - - 21,78 - - -
Nettomarge 7,3 % 10,6 % 18,07 % 7,73 % - - 6,72 % - - -
Gewinn pro Aktie 0,0780 0,1290 0,2590 0,1060 - - 0,1260 - - -
Dividende pro Aktie 0,0700 - 0,1300 0,1000 - 0,1000 - 0,0800 - -
Datum der Veröffentlichung 20.02.20 09.08.20 15.02.21 19.08.21 20.02.22 21.08.22 19.02.23 20.08.23 25.02.24 -
1AUD in Millionen
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 8,2 1,01 - 93,8 254 255 231 222
Nettoliquidität 1 - - 26 - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 0,1605 x 0,0162 x - 0,7348 x 2,16 x 2,084 x 1,711 x 1,495 x
Free Cash Flow 1 28,1 89,8 106 52,2 96,1 69,7 85,4 90,3
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 25,3 % 27,3 % 41,8 % 24,8 % 20,1 % 15,8 % 16,9 % 18,9 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 14,1 % 11,9 % 15,9 % 8,61 % 6,57 % 6,38 % 7,17 % 8,38 %
Aktiva 1 210,1 296,1 401,9 521,1 576,2 528,7 554,6 578,3
Buchwert je Aktie 2 0,7100 0,8300 0,9700 1,160 1,170 1,290 1,400 1,520
Cash Flow pro Aktie 2 0,2100 0,5700 0,6700 0,3500 0,6300 0,5300 0,5700 0,6200
Capex 1 7 7,53 11,3 9,01 12,3 32,5 15,9 15,6
Capex / Umsatz 2,03 % 1,94 % 2,27 % 1,6 % 1,98 % 5,51 % 2,53 % 2,3 %
Datum der Veröffentlichung 25.08.19 09.08.20 19.08.21 21.08.22 20.08.23 - - -
1AUD in Millionen2AUD
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

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Letzter Schlusskurs
2,57 AUD
Mittleres Kursziel
2,148 AUD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
-16,44 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie