Valiant : Bank AG - Zwischenabschluss per 31. März 2023

valiant bank ag zwischenabschluss per 31. märz 2023

2 Einzelabschluss

Zwischenabschluss per 31. März 2023 / Valiant Bank AG

Einzelabschluss

Bilanz

Aktiven

Flüssige Mittel

Forderungen gegenüber Banken

Forderungen gegenüber Kunden

Hypothekarforderungen

Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente

Finanzanlagen

Aktive Rechnungsabgrenzungen

Beteiligungen

Sachanlagen

Immaterielle Werte

Sonstige Aktiven

Total Aktiven

Total nachrangige Forderungen

davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht

Passiven

Verpflichtungen gegenüber Banken

Verpflichtungen aus Kundeneinlagen

Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente

Kassenobligationen

Anleihen und Pfandbriefdarlehen

Passive Rechnungsabgrenzungen

Sonstige Passiven

Rückstellungen

Reserven für allgemeine Bankrisiken

Gesellschaftskapital

Gesetzliche Kapitalreserve

davon Reserve aus steuerbefreiten Kapitaleinlagen

Gesetzliche Gewinnreserve

Freiwillige Gewinnreserven

Gewinnvortrag

Periodengewinn

Total Passiven

Total nachrangige Verpflichtungen

davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht

Ausserbilanzgeschäfte

Eventualverpflichtungen

Unwiderrufliche Zusagen

Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen

Verpflichtungskredite

31.03.2023

in CHF 1 000

6 354 679

63 007

1 776 421

27 523 061

227 907

1 031 108

31 110

81 309

88 725

0

18 298

37 195 625

0

0

2 336 375

23 114 933

23 613

104 800

8 621 300

160 185

387 943

28 041

74 435

153 800

23 852

23 852

500 205

1 636 909

29

29 205

37 195 625

0

0

140 577

1 131 471

61 114

0

31.12.2022	Veränderung	Veränderung
in CHF 1 000	in CHF 1 000	in %
5 053 435	1 301 244	25,7­
49 105	13 902	28,3­
1 792 228	- 15 807	- 0,9­
27 137 392	385 669	1,4­
265 268	- 37 361	- 14,1­
1 286 280	- 255 172	- 19,8­
26 628	4 482	16,8­
81 309	0	0,0­
91 125	- 2 400	- 2,6­
0	0	0,0­
14 945	3 353	22,4­
35 797 715	1 397 910	3,9­
0	0	0,0­
0	0	0,0­
1 754 115	582 260	33,2­
22 503 814	611 119	2,7­
25 369	- 1 756	- 6,9­
77 774	27 026	34,7­
8 347 700	273 600	3,3­
140 786	19 399	13,8­
411 000	- 23 057	- 5,6­
29 143	- 1 102	- 3,8­
68 219	6 216	9,1­
153 800	0	0,0­
23 852	0	0,0­
23 852	0	0,0­
500 205	0	0,0­
1 627 209	9 700	0,6­
167	- 138	- 82,6­
134 562	- 105 357	n/a
35 797 715	1 397 910	3,9­
0	0	0,0­
0	0	0,0­
142 405	- 1 828	- 1,3­
1 268 289	- 136 818	- 10,8­
61 114	0	0,0­
0	0	0,0­

3 Einzelabschluss

Zwischenabschluss per 31. März 2023 / Valiant Bank AG

Erfolgsrechnung

Erfolg aus dem Zinsengeschäft

Zins- und Diskontertrag

Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen

Zinsaufwand

Brutto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft

Veränderungen von ausfallrisikobedingten Wert- berichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft

Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft

Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft

Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft

Kommissionsertrag Kreditgeschäft

Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft

Kommissionsaufwand

Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft

Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option

Übriger ordentlicher Erfolg

Erfolg aus Veräusserung von Finanzanlagen

Beteiligungsertrag

Liegenschaftenerfolg

Anderer ordentlicher Ertrag

Anderer ordentlicher Aufwand

Übriger ordentlicher Erfolg

Geschäftsertrag

Geschäftsaufwand

Personalaufwand

Sachaufwand

Geschäftsaufwand

Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten

Veränderungen von Rückstellungen und übrigen

Wertberichtigungen sowie Verluste

Geschäftserfolg

Periodengewinn

Ausserordentlicher Ertrag

Ausserordentlicher Aufwand

Veränderungen von Reserven für allgemeine Bankrisiken

Steuern

Periodengewinn

31.03.2023

in CHF 1 000

133 823

1 821

- 39 307

96 337

- 5 414

90 923

12 337

910

9 510

- 3 851

18 906

10 244

6

0

252

156

- 21

393

120 466

- 37 550

- 33 640

- 71 190

- 5 202

- 28

44 046

2 485

0

- 8 000

- 9 326

29 205

31.03.2022	Veränderung	Veränderung
in CHF 1 000	in CHF 1 000	in %
82	556	51	267	62,1­
2	929	- 1 108	- 37,8­
	408	- 39 715	- 9 734,1­
85	893	10 444	12,2­
- 3 191	- 2 223	69,7­
82	702	8	221	9,9­
12	947	- 610	- 4,7­
	908		2	0,2­
10	946	- 1 436	- 13,1­
- 6 199	2 348	- 37,9­
18 602		304	1,6­
4 288	5 956	138,9­
	- 2		8	- 400,0­
	0		0	0,0­
	310		- 58	- 18,7­
	203		- 47	- 23,2­
	0		- 21	n/a
	511	- 118	- 23,1­
106 103	14 363	13,5­
- 35 804	- 1 746	4,9­
- 31 541	- 2 099	6,7­
- 67 345	- 3 845	5,7­
- 5 386		184	- 3,4­
- 192		164	- 85,4­
33 180	10 866	32,7­
	181	2 304	1 272,9­
	0		0	0,0­
	0	- 8 000	0,0­
- 6 906	- 2 420	35,0­
26 455	2 750	10,4­

4 Einzelabschluss

Zwischenabschluss per 31. März 2023 / Valiant Bank AG

Eigenkapitalnachweis

		Gesetzliche	Gesetzliche	Reserven für	Freiwillige
	Gesellschafts-	Kapital-	Gewinn-	allgemeine	Gewinn-	Gewinn-	Perioden-
	kapital	reserve	reserve	Bankrisiken	reserven	vortrag	erfolg	Total
	in CHF 1 000	in CHF 1 000	in CHF 1 000	in CHF 1 000	in CHF 1 000	in CHF 1 000	in CHF 1 000	in CHF 1 000
Eigenkapital am Anfang
der Berichtsperiode	153 800	23 852	500 205	68 219	1 627 209	167	134 562	2 508 014
Gewinnverwendung aus dem Vorjahr					9 700	- 138	- 9 562	0
Dividenden und andere Ausschüttungen							- 125 000	- 125 000
Andere Zuweisungen (Entnahmen) der Reser-
ven für allgemeine Bankrisiken				6 216				6 216
Periodengewinn							29 205	29 205
Eigenkapital am Ende
der Berichtsperiode	153 800	23 852	500 205	74 435	1 636 909	29	29 205	2 418 435

5 Einzelabschluss

Zwischenabschluss per 31. März 2023 / Valiant Bank AG

Verkürzter Anhang

Änderungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen und allfällige Fehler- korrekturen sowie deren Auswirkungen auf den Zwischenabschluss

Es gab keine Änderungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen oder allfällige Fehlerkorrekturen.

Hinweise auf Faktoren, welche die wirtschaftliche Lage der Bank während der Berichtsperiode sowie im Vergleich zur Vorperiode beeinflusst haben

Es gab keine wesentlichen Faktoren, welche die wirtschaftliche Lage der Bank während der Berichtsperiode sowie im Vergleich zur Vorperiode beeinflusst haben.

Wesentliche Ereignisse nach dem Stichtag des Zwischenabschlusses

Nach dem Bilanzstichtag sind keine ausserordentlichen Ereignisse eingetreten, die einen massgeblichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Valiant in der ver- gangenen Periode haben.

Ausserordentliche Erträge und Aufwände

Ausserordentliche Erträge

Gewinn aus Verkauf von Liegenschaften

Übrige Posten

Total ausserordentliche Erträge

Ausserordentliche Aufwände

Total ausserordentliche Aufwände

31.03.2023 in CHF 1 000

2 485

0

2 485

0

31.03.2022 in CHF 1 000

181

181

0