TELES Informationstechnologien : Quartalsbericht Q3 2022

Quartalsbericht Q3-2022 des TELES Konzerns

(IFRS, nicht testiert)

Kennzahlen 1. Januar 2022 - 30. September 2022

• Umsatzwachstum auf EUR 58,8 Millionen (Vj: TEUR 1.680)
• Rohertrag von EUR 3,8 Millionen (Vj. TEUR 1.288)
• EBITDA von TEUR 149 (Vj. TEUR -155)

Die Unternehmens-Kennwerte des TELES Konzerns für Q3-2022 im Überblick (nach IFRS, nicht testiert)

TELES Konzern	01.01.2021 -	01.01.2022 -	Veränderung
in Tsd. Euro	30.09.2021	30.09.2022
Umsatz	1.680	58.809	> +500%
Materialaufwand	392	55.002	> +500%
Personalaufwand	1.123	2.475	120%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	354	1.293	265%
Betriebsergebnis/EBIT	-290	-163	44%
EBITDA	-155	149	196%
Konzernergebnis	-309	-484	-57%

© TELES AG
	Seite 1 von 9
Oktober 2022

Zwischenlagebericht

TELES hat mit dem Expansionsfeld Pharma Ende 2021 ein neues Segment erschlossen, in dem wie in der Telekommunikationssoftware das Managen von großen Datenmen- gen und die Digitalisierung von Geschäftsprozessen zu Wachstumsschüben führen.

Die Ertragslage des TELES Konzerns hat sich in den ersten neun Monaten 2022 im Ver- gleich zum Vorjahreszeitraum deutlich verbessert. Grund hierfür ist insbesondere die Einbeziehung der EURO RX Arzneimittel GmbH in den Konzernabschluss seit Januar 2022. Der TELES Konzern erzielte Umsatzerlöse in Höhe von EUR 58,8 Millionen (Vj. TEUR 1.680). Der Rohertrag konnte entsprechend auf EUR 3,8 Millionen (Vj. TEUR 1.288) gesteigert werden.

Der Personalaufwand ist um 120 % auf EUR 2,48 Millionen (Vj. TEUR 1.123) gestiegen. Die Abschreibungen lagen bei TEUR 313 (Vj. 135). Die sonstigen betrieblichen Erträge lagen bei TEUR 110 (Vj. TEUR 34). Mit dem Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwen- dungen von EUR 1.293 (Vj. 354) lag das EBITDA bei TEUR 149 (Vj. -155) und das Kon- zernergebnis bei TEUR -484 (Vj. TEUR -309).

Die Bilanzsumme der TELES hat sich im Vergleich zum Vorjahr um EUR 10,3 Millionen erhöht. Zurückzuführen ist das insbesondere auf die Erhöhung des Umlaufvermögens um EUR 9,4 Millionen.

In der Kapitalflussrechnung beträgt der operative Cashflow EUR 2,0 Millionen (Vj. TEUR -24). Die Investitionstätigkeit von TEUR 1.870 wird vor allem durch Investitionen in das Anlagevermögen für die EURO RX Arzneimittel GmbH und die Verlängerung des Miet- vertrags bei der TELES geprägt. Die Finanzmittel lagen zum 30.09.2022 bei EUR 1,4 Mil- lionen (Vj. TEUR 632).

© TELES AG
	Seite 2 von 9
Oktober 2022

Risikobericht

Im Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr 2021 wurden alle uns bekannten re- levanten Risiken gewissenhaft aufgeführt. Dem ist derzeit nichts hinzuzufügen. Die Li- quidität des Unternehmens stellen wir durch eine sehr gewissenhafte Planung sicher. Zahlungseingänge überwachen wir weiterhin sehr genau und wirken dadurch Zah- lungsausfällen auf Seiten der Kunden gezielt entgegen. Ob die Umsatz- und Ergebnis- ziele erreicht werden, hängt - abgesehen von unternehmensinternen Faktoren - maß- geblich von konjunkturellen, politischen und branchenspezifischen Entwicklungen ab − insbesondere in unserem Kernmarkt Europa.

Ausblick

Für das laufende Geschäftsjahr erwarten wir für den TELES Konzern einen Umsatz von EUR 65 bis 75 Millionen und ein neutrales Ergebnis (EBIT).

TELES Aktiengesellschaft

Oliver Olbrich

Vorstand

Oktober 2022

© TELES AG
	Seite 3 von 9
Oktober 2022

Zwischenabschluss

Konzernbilanz (IFRS, nicht testiert)

in Tsd. Euro	31.12.2021	30.09.2022
Aktiva
A.	Anlagevermögen
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	57
II.	Sachanlagen	64	1.054
III. Nutzungsrechte aus Leasingvereinbarungen	186	1.319
IV. Finanzanlagen	1.894	582
Summe Anlagevermögen	2.144	3.012
B.	Umlaufvermögen
I.	Vorräte	5	3.823
II.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	351	3.510
III. Sonstige Vermögensgegenstände	95	1.509
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	391	1.396
Summe Umlaufvermögen	842	10.237
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	48	51
Summe Aktiva	3.034	13.300

© TELES AG
	Seite 4 von 9
Oktober 2022

in Tsd. Euro	31.12.2021	30.09.2022
Passiva
A.	Eigenkapital
I.	Gezeichnetes Kapital	6.233	6.233
II.	Kapitalrücklage	242	242
III.	Bilanzverlust
	Verlustvortrag	-4.906	-4.906
	Periodenfehlbetrag/-überschuss	0	-485
Summe Eigenkapital	1.569	1.085
B.	Minderheitsanteile	0	365
C.	Rückstellungen
I.	Steuerrückstellungen	625	971
II.	Sonstige Rückstellungen	156	425
Summe Rückstellungen	780	1.396
D.	Verbindlichkeiten
I.	Finanzverbindlichkeiten	0	8.299
II.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	58	28
III.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	210	408
IV.	Leasingverbindlichkeiten	227	1.360
V.	Sonstige Verbindlichkeiten	61	211
Summe Verbindlichkeiten	556	10.306
E.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	129	144
F.	Passive latente Steuern	0	4
Summe Passiva	3.034	13.300

© TELES AG
	Seite 5 von 9
Oktober 2022