TELES Informationstechnologien : Quartalsbericht Q1 2023

Quartalsbericht Q1-2023 des TELES Konzerns

(IFRS, nicht testiert)

Kennzahlen 1. Januar 2023 - 31. März 2023

• Verhaltener Start in das Jahr 2023
• Umsatz Q1-2023 von EUR 15,5 Millionen (Vj: EUR 19,5 Mio.)
• Personalaufwand Q1-2023 von TEUR 793 (Vj: TEUR 822)
• Abschreibungen Q1-2023 von TEUR 113 (Vj: TEUR 101)
• EBITDA Q1-2023 von TEUR -186 (Vj: TEUR 183)

Die Unternehmens-Kennwerte des TELES Konzerns für Q1-2023 im Überblick (nach IFRS, nicht testiert)

TELES Konzern	01.01.2022 -	01.01.2023 -	Verände-
in Tsd. Euro	31.03.2022	31.03.2023	rung
Umsatz	19.505	15.122	-22%
Materialaufwand	18.155	14.142	-22%
Personalaufwand	822	793	-4%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	393	455	16%
Betriebsergebnis/EBIT	82	-298	-463%
EBITDA	183	-186	-202%
Konzernergebnis	-51	-399	> -500%

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Mai 2023

Zwischenlagebericht

Mit einem verhaltenen Start hat das Jahr 2023 für die TELES begonnen. Die Ertragslage des TELES Konzerns hat sich im ersten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeit- raum verringert. Der TELES Konzern erzielte Umsatzerlöse in Höhe von EUR 15,1 Milli- onen (Vj. EUR 19,5). Der Rohertrag ist entsprechend auf EUR 1,0 Millionen (Vj. EUR 1,3 Mio.) gesunken.

Der Personalaufwand ist um 4 % auf TEUR 793 (Vj. TEUR 822) gesunken. Die Abschrei- bungen lagen bei TEUR 113 (Vj. TEUR 101). Die sonstigen betrieblichen Erträge lagen bei TEUR 82 (Vj. TEUR 49). Mit dem Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen von TEUR 455 (Vj. 393) lag das EBITDA bei TEUR -186 (Vj. TEUR 183) und das Konzern- ergebnis bei TEUR -399 (Vj. TEUR -51).

Die Bilanzsumme der TELES hat sich im Vergleich zum Vorjahr um EUR 2,6 Millionen verringert. Zurückzuführen ist das insbesondere auf die Verringerung des Umlaufver- mögens und der liquiden Mittel um EUR 2,7 Millionen. Gleichzeitig wurden die kurzfris- tigen Verbindlichkeiten um EUR 2,2 Millionen reduziert.

In der Kapitalflussrechnung beträgt der operative Cashflow EUR -0,9 Millionen (Vj. EUR 2,2 Mio.). Die Finanzmittel lagen zum 31.03.2023 bei EUR 0,5 Millionen (Vj. EUR 3,1 Mio.).

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Mai 2023

Risikobericht

Im Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr 2022 wurden alle uns bekannten re- levanten Risiken gewissenhaft aufgeführt. Die Liquidität des Unternehmens stellen wir durch eine sehr gewissenhafte Planung sicher. Zahlungseingänge überwachen wir wei- terhin sehr genau und wirken dadurch Zahlungsausfällen auf Seiten der Kunden gezielt entgegen. Ob die Umsatz- und Ergebnisziele erreicht werden, hängt - abgesehen von unternehmensinternen Faktoren - maßgeblich von konjunkturellen, politischen und branchenspezifischen Entwicklungen ab − insbesondere in unserem Kernmarkt Eu- ropa.

Ausblick

Für das laufende Geschäftsjahr erwarten wir für den TELES Konzern einen Umsatz in gleicher Höhe wie im Jahr 2022 und ein leicht verbessertes Ergebnis (EBIT).

TELES AG

Oliver Olbrich

Vorstand

Mai 2023

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Mai 2023

Zwischenabschluss

Konzernbilanz (IFRS, nicht testiert)

in Tsd. Euro

31.12.2022 31.03.2023

Aktiva

A.	Langfristige Vermögenswerte
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.370	3.391
II.	Sachanlagen	1.225	1.301
III. Nutzungsrechte aus Leasingvereinbarungen	1.250	1.224
IV. Finanzanlagen	1	36
Summe Langfristige Vermögenswerte	5.847	5.952
B.	Kurzfristige Vermögenswerte
I.	Vorräte	5.386	5.189
II.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.482	1.837
III. Sonstige Vermögensgegenstände	958	1.052
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.492	491
Summe Kurzfristige Vermögenswerte	11.318	8.569
Summe Aktiva	17.164	14.522

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Mai 2023

in Tsd. Euro

Passiva

31.12.2022 31.03.2023

A.	Eigenkapital
I.	Gezeichnetes Kapital	6.233	6.233
II.	Kapitalrücklage	13.085	13.085
III.	Verlustvortrag	-4.906	-19.298
IV. Periodenfehlbetrag/-überschuss	-14.392	-399
Summe Eigenkapital	21	-379
B.	Langfristige Verbindlichkeiten
I.	Langfristige Darlehen	889	857
II.	Leasingverbindlichkeiten	1.301	1.282
III. Sonstige Rückstellungen	478	445
Summe Langfristige Verbindlichkeiten	2.668	2.583
D.	Kurzfristige Verbindlichkeiten
I.	Kurzfristige Darlehen	8.750	7.000
II.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	862	499
III. Steuerrückstellungen	664	498
IV. Sonstige Verbindlichkeiten	4.200	4.320
Summe Kurzfristige Verbindlichkeiten	14.476	12.317
Summe Passiva	17.164	14.522

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Mai 2023