TELES Informationstechnologien : Jahresabschluss 2021

Jahresabschluss und Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

Unternehmensprofil 4

Brief an die Aktionäre 5

Lagebericht der TELES AG Informationstechnologien 6

TELES und der Markt 6

Steuerungssystem 7

Wirtschaftliche Lage der TELES AG Informationstechnologien 8

Personal 10

Forschung & Entwicklung 11

Chancen- und Risikobericht 11

Finanzierung der Unternehmensfortführung 16

Prognose 17

Kennzahlen TELES nach HGB 19

Internes Kontrollsystem 19

Angaben gem. § 289a HGB 21

Bericht zur Corporate Governance und Erklärung zur Unternehmensführung 24

Erklärung der gesetzlichen Vertreter 29

Vergütungsbericht der TELES AG 30 Jahresabschluss der TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien für das

Geschäftsjahr 2021 48

Bilanz 49

Gewinn- und Verlustrechnung 51

Anhang zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 52

I. Allgemeine Angaben 52

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 53

A. Bilanzierungsmethoden 53

B. Bewertungsmethoden 53 III. Einzelangaben zu den Posten der Bilanz und der Gewinn- und

Verlustrechnung 55

A. Anlagevermögen 55

B. Umlaufvermögen 55

C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 56

D. Eigenkapital 56

E. Rückstellungen 57

F. Verbindlichkeiten 57

G. Passive latente Steuern 58

H. Umsatzerlöse 58

I. Personalaufwand 59

J. Sonstige betriebliche Erträge und sonstige betriebliche Aufwendungen 59

IV. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen 59 V. Angaben über Geschäfte mit nahestehenden Personen und Unternehmen

nach § 285 Nr. 21 HGB 60

VI. Ergänzende Angaben 60

A. Anzahl der Beschäftigten 60

B. Vorstand 60

C. Aufsichtsrat 61

D. Nachtragsbericht 62

E. Leistungen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 62

F. Entsprechenserklärung 62

G. Aufstellung des Anteilsbesitzes nach § 285 Nr. 11 HGB 62

H. Ergebnisverwendung 63

I. Meldungen nach AktG und WpHG 63

Anlagenspiegel 65

Eigenkapitalveränderungsrechnung 66

Kapitalflussrechnung 67

Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31.

Dezember 2021 68

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 71

Unternehmensprofil

Die TELES AG Informationstechnologien ist in den Geschäftsbereichen Telekommunika-tion (TELES Carrier Solutions) und Pharma (Apothekenrechenzentrum und Arzneimittel-versorger) tätig.

TELES Carrier Solutions liefert Digitalisierungslösungen für die Entwicklung und War-tung von Telekommunikationsnetzen an nationale oder internationale Carrier. TELES migriert traditionelle TDM/SDH-Netze in All-IP-Netze und bietet cloudbasierte Unified Communi-cation as a Service an. In rund 50 Ländern telefonieren Millionen von Men-schen über TELES Produkte miteinander.

TELES Pharma vereint das Managen von großen Datenvolumen in der Pharmaindustrie und die Arzneimittelversorgung. Gemeinsam ist ihnen, die Digitalisierung und die Pro-zess-Optimierung entlang der pharmazeutischen Wertschöpfungsketten.

GVL Rechenzentrum GmbH ist ein spezialisiertes Apothekenrechenzentrum, das eine Vor-reiterrolle bei der Implementierung des Elektronischen Rezeptes (eRezept) ein-nimmt. Damit werden in Zukunft zwischen Apotheken und Krankenkassen einfachere Abrech-nungsvarianten möglich, die auch die Versorgungsforschung für die Pharmain-dustrie un-terstützen.

Das Tochterunternehmen EURO RX ist ein spezialisierter Arzneimittelversorger, der mit einer digitalisierten Supply Chain die optimale pharmazeutische Versorgung von Patien-ten europaweit gewährleistet. Aufgrund des hohen Automatisierungsgrades kann die EURO RX Medikamente für Krebserkrankungen, Autoimmundefizite sowie Kombinati-onstherapien der personalisierten Medizin (Specialty Pharma) zügig und verlässlich lie-fern. Die Euro RX profitiert vom steigenden Bedarf an indikationsspezifischen Arznei-mit-teln.

TELES verfolgt weiterhin sowohl im Software- und Servicebereich des Telekommunika-tionsmarktes als auch im Expansionsfeld Pharma und Digitalisierung aktiv Kooperatio-nen und Akquisitionen.

Brief an die Aktionäre

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre,

TELES hat mit dem Expansionsfeld Pharma im Jahr 2021 ein neues Segment erschlos-sen, in dem wie in der Telekommunikationssoftware das Managen von großen Daten-mengen und die Digitalisierung von Geschäftsprozessen zu Wachstumsschüben führen. Die EURO RX ist ein europaweit tätiger Arzneimittelversorger für Spezialmedikamente bei Krebser-krankungen, Autoimmundefiziten sowie Kombinationstherapien der perso-nalisierten Medizin. Das GVL Rechenzentrum entwickelt zusammen mit anderen mittel-ständischen Apothekenrechenzentren Produkte und Werkzeuge, die die Handhabung des elektroni-schen Rezepts für Apotheken und Krankenkassen deutlich vereinfachen und neue Ge-schäftsmodelle wie zum Beispiel die klinische Versorgungsforschung wirt-schaftlich ma-chen.

Die Entwicklung von Software für Telekommunikationsunternehmen ist und bleibt eine Säule des Unternehmens und auch in diesem Markt wird TELES aktiv nach weiteren Ak-quisitionen Ausschau halten.

Die Weichen für Wachstum sind gestellt. Getrieben von den beiden Akquisitionen GVL und EURO RX erwarte ich im Jahr 2022 einen Umsatz der TELES von deutlich mehr als EUR 55 Millionen.

Ich danke Ihnen, unseren Aktionären, dass Sie uns in dieser Zeit der Veränderung be-gleiten und bin überzeugt, dass Sie dies auch in Zukunft tun. Ebenso bedanke ich mich herzlich bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die auch im Geschäftsjahr 2021 in einem herausfordernden, nicht nur durch Corona geprägten Umfeld wie immer her-vorragende Arbeit geleistet haben.

Mit freundlichen Grüßen

Oliver Olbrich