JAHRESERGEBNIS 2023
DAS VORSTANDSTEAM DER S IMMO AG
Radka Doehring Vorstand
Tomáš Salajka Vorstand
Seit Juni 2023 im Vorstand der S IMMO AGMehr als 20 Jahre Erfahrung im FinanzbereichFinance/Controlling/IKS, HR/Organisation, IT
Finance/Treasury, Revision, Compliance, Investor Relations/Public Relations/Marketing, Recht, ESG
Seit Februar 2024 im Vorstand der S IMMO AGüber 20 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche
Risiko Management, Investments/Transaktionen,
Projektentwicklung, Asset Management
HIGHLIGHTS UND
KENNZAHLEN
HIGHLIGHTS GESCHÄFTSJAHR 2023
Operative Kennzahlen zum 31.12. Absolute Änderung | Änderung in % |
2023 2022 | |
Gesamterlöse EUR 336,5 Mio. EUR 260,5 Mio. EUR 76,0 Mio. | 29 % |
Mieterlöse EUR 202,6 Mio. EUR 155,7 Mio. EUR 46,9 Mio. | 30 % |
Vermietungsgrad1) 90,6 % 92,6 % -2,0 % | n.a. |
Bruttoergebnis EUR 179,3 Mio. EUR 140,2 Mio. EUR 39,1 Mio. | 28 % |
FFO I je Aktie Immobilienportfolio (IFRS-Buchwert) Ergebnis aus der Immobilienbewertung EPRA-LTV
EUR -109,3 Mio.
EUR -78,4 Mio.
- EUR 30,9 Mio.
-39 %
EPRA-NTA je Aktie
47,8 % EUR 25,00
39,4 % EUR 26,09
8,4 %
- EUR 1,09
n.a. -4 %
1) Ohne eigenbetriebene Hotels
JAHRESERGEBNIS 2023 (1)
in EUR Mio.
Erlöse
Mieterlöse Betriebskostenerlöse
Erlöse aus der Hotelbewirtschaftung Sonstige betriebliche Erträge Aufwand aus der Immobilienbewirtschaftung Aufwand aus der Hotelbewirtschaftung Bruttoergebnis
Ergebnis aus der Veräußerung von Immobilien
Verwaltungsaufwand EBITDA
01-12/2023 01-12/2022
336,5 202,6 63,8 70,0 4,2
-108,7 -52,7 179,3 0 -36,6 142,6
Absolute Änderung
Änderung in %
260,5 155,7 48,4 56,4 2,2
76,0 29
46,9 30
15,4 32
13,6 24
2,0 89
-79,5 -43,0 140,2 0 -34,1 106,1
-29,2 -37
-9,7 -23
39,1 28
0 0
-2,5 36,6
-7 34
JAHRESERGEBNIS 2023 (2)
in EUR Mio.
EBITDA Abschreibungen
Ergebnis aus Immobilienbewertung Betriebsergebnis (EBIT)
Finanzergebnis
Ergebnis vor Steuern (EBT)
Ertragsteuern Jahresergebnis davon Anteilseignern der Muttergesellschaft zuordenbar davon nicht beherrschenden Anteilen zuordenbar
01-12/2023 01-12/2022
142,6 -9,2 -109,3 24,1 -70,4 -46,4 5,0 -41,4
Absolute Änderung
Änderung in %
106,1 -9,7 -78,4 18,0 16,9 34,8 -15,9 18,9
36,6 34
0,5 5
-30,9 6,1
-39 34
-87,3 -518
-81,2 -233
20,9
131
-60,3 -319
-32,2 -9,2
27,2 -8,3
-59,4 -218
-0,9 -11
BEWERTUNGSERGEBNIS
Bewertungsergebnis nach Nutzungsart (in EUR Mio.)zum 31.12.2023 | zum 31.12.2022 |
Wohnen -72,2 -55,1 | |
Büro -86,3 -11,7 | |
Retail 48,5 -13,4 | |
Hotel -0,1 -0,4 | |
Grundstücke 0,8 2,2 | |
Gesamt -109,3 -78,4 |
Bewertungsergebnis nach Land (in EUR Mio.) zum 31.12.2023 | zum 31.12.2022 |
Österreich -27,6 -6,6 | |
Deutschland -118,5 -73,3 | |
Ungarn -17,4 2,9 | |
Rumänien -9,8 -1,9 | |
Tschechien 69,4 0,2 | |
Slowakei -6,2 -4,7 | |
Kroatien 0,1 5,0 | |
Bulgarien 0,6 -0,005 | |
Gesamt -109,3 | -78,4 |
FINANZIERUNGSPROFIL
Fälligkeitenprofil (in EUR Mio.)
700 600 500 400 300 200 100
0
2024
2025
2026
laufende Tilgungen
2027 | 2028 | ab 2030 |
Balloons | Anleihetilgungen |
2029
Fremdkapital-Struktur
Zusammensetzung der FinanzverbindlichkeitenFixer vs. variabler Zinssatz
Anleiheverbindlichkeiten
620,6
Sonstige Nettoverbindlichkeiten
55,8
Abzüglich
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | -451,7 |
Nettoverschuldung | 1.746,2 |
Immobilienvermögen | 3.656,8 |
EPRA-LTV in % | 47,8 |
Durchschnittliche Finanzierungskosten
Zinssatz nach Finanzverbindlichkeit
Durchschnitt: 2,44 %
Immobilienfinanzierung 2
Cost of funding inkl. Hedging
2,43 % | 2,47 % |
Anleihen
2019
2020
2021
2022
2023
1) 99,4 % davon gehedged
9
2) inkl. Hedging
AKTIENKENNZAHLEN
Kursperformance (04.01.2016 - 31.12.2023) |
Jan-16 Jan-17 Jan-18 Jan-19 Jan-20 Jan-21 Jan-22 Jan-23 S IMMO AG: 51,52 % IATX: 37,78 % ATX: 46,27 % |
Aktiendaten zum 31.12.2023 | |
ISIN | AT0000652250/SPI |
Börsenkürzel | Reuters: SIAG.VI / Bloomberg: SPI:AV |
Handelsplatz | Wiener Börse |
Marktsegment | Prime Market |
Index | IATX / GPR General |
Aktienkurs | EUR 12,50 |
Marktkapitalisierung | EUR 920,1 Mio. |
Freefloat | 11,63 % |
Anzahl der Aktien | 73.608.896 |
Market Maker | Hauck & Aufhäuser |
Free float 11,63 %
CPI Property Group S.A. 88,37 % davon 50,00 %1) plus eine Aktie über IMMOFINANZ AG
Aktionärsstruktur
Coverage | |||
Analysehaus | Zielkurs | Empfehlung | Letztes Update |
Erste Group | EUR 17,00 | Buy | 29.11.2023 |
NuWays | EUR 18,40 | Buy | 06.02.2024 |
SRC Research | EUR 18,00 | Buy | 30.08.2023 |
1) Auf Basis der in der Beteiligungsmeldung der IMMOFINANZ AG und CPI Property Group S.A. vom 28.12.2022 gemeldeten Anteile am Grundkapital.
10
The Mark Bukarest, Rumänien
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
S IMMO AG published this content on 25 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 March 2024 13:35:02 UTC.