Zwischenmitteilung für das 1. Quartal 2024
1. Januar 2024 bis 31. März 2024
- Operatives Ergebnis (EBITDA) vor wesentlichen Sondereffekten in Höhe von 42 Mio. € deutlich über Vor- quartal (Q4 2023: 17 Mio. €), jedoch unter dem Ergebnis des Vorjahreszeitraums (Q1 2023: 65 Mio. €)
- Absatz mit 1,1 Mio. t leicht über dem Niveau des Vorjahresquartals (5 %) und deutlich über Vorquartal (11 %)
- Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal preisbedingt auf 1,7 Mrd. € gesunken (Q1 2023: 1,8 Mrd. €), was zu einem 14 Mio. € niedrigeren Rohertrag führt
- Verkauf von Teilen des Distributionsgeschäfts in Europa im ersten Quartal 2024 erfolgreich abgeschlossen
- EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten von 30 Mio. € bis 70 Mio. € für das zweite Quartal 2024 erwartet
ERFOLGREICHER ABSCHLUSS DES VERKAUFS VON TEILEN DES DISTRIBUTIONSGESCHÄFTS IN EUROPA
Die Veräußerung unseres Distributionsgeschäfts in Frankreich, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden und Belgien konnte im Berichtszeitraum erfolgreich abgeschlossen werden. Diese Verkaufsgruppe wird in dieser Zwischenmitteilung gemäß IFRS 5 als "Nicht fortgeführte Aktivität (Discontinued Operations)" ausgewiesen. Für die nicht fortgeführten Aktivitäten werden bis zur Entkonsolidierung alle Aufwendungen und Erträge separat in der Gewinn- und Verlustrechnung und alle Cashflows separat in der Kapitalflussrechnung ausgewie- sen. Auch der Vorperiodenausweis ist entsprechend angepasst. Die Entkonsolidierung hat mit Wirkung zum 29. Februar 2024 stattgefunden.
ENTWICKLUNG VON ABSATZ UND UMSATZ
Insgesamt konnte der Absatz im ersten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr leicht gesteigert werden und lag bei 1,1 Mio. t (Q1 2023: 1,1 Mio. t, + 5 %). Gegenüber dem Vorquartal stieg der Absatz, insbesondere saisonal bedingt, deutlich an (Q4 2023: 1,0 Mio. t, + 11 %). Aufgrund des im Vergleich zum Vorjahresquartal insgesamt niedrigeren Preisniveaus lag der Umsatz im ersten Quartal 2024 mit 1,7 Mrd. € unter dem Umsatz des ersten Quartals 2023 von 1,8 Mrd. €. Der Preisrückgang führte zu einem niedrigeren Rohertrag im Berichtszeitraum von 14 Mio. €.
SOLIDES OPERATIVES ERGEBNIS
Im ersten Quartal konnte trotz des herausfordernden Umfelds ein solides operatives Ergebnis (EBITDA) vor wesentlichen Sondereffekten von 42 Mio. € erzielt werden, das damit deutlich oberhalb des Ergebnisses des Vorquartals (Q4 2023: 17 Mio. €), jedoch unter dem Ergebnis des Vergleichszeitraums des Vorjahres (Q1 2023: 65 Mio. €) lag. Einschließlich wesentlicher negativer Sondereffekte von 4 Mio. € ergab sich ein EBITDA von
37 Mio. € (Q1 2023: 70 Mio. €). Das Konzernergebnis der fortgeführten Aktivitäten betrug - 8 Mio. € und lag damit unterhalb des positiven Ergebnisses des Vorjahresquartals von 24 Mio. €. Nach einem deutlich negativen Konzernergebnis der nicht fortgeführten Aktivitäten von - 24 Mio. €, das im Wesentlichen durch negative Ent- konsolidierungseffekte aus dem Verkauf von Teilen des Distributionsgeschäfts in Europa bedingt ist, betrug das Konzernergebnis inklusive der nicht fortgeführten Aktivitäten - 32 Mio. €. Das Ergebnis je Aktie der fortgeführ- ten Aktivitäten betrug dementsprechend - 0,08 € (Q1 2023: 0,23 €) und das Ergebnis je Aktie inklusive der nicht fortgeführten Einheiten - 0,33 € (Q1 2023: - 0,08 €).
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ERGEBNIS DER OPERATIVEN SEGMENTE
Im Segment Kloeckner Metals Americas zeigte sich weiterhin eine erfreuliche Entwicklung; dort konnte ein operatives Ergebnis vor wesentlichen Sondereffekten von 43 Mio. € im ersten Quartal 2024 nach 46 Mio. € im Vor- jahreszeitraum erzielt werden. Insgesamt lag der Absatz im ersten Quartal 2024 bei 0,7 Mio. t, was einer deutli- chen Steigerung von 19 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht (Q1 2023: 0,6 Mio. t) und im Wesentlichen von den im Jahr 2023 getätigten Akquisitionen getrieben wurde. Trotz der stark gefallenen Preise im Laufe des Quartals in den USA lag die Rohertragsmarge im Quartalsverlauf nur leicht unterhalb des Ergebnisses des Vorjahresquartals. Insgesamt konnte der Umsatz aufgrund des gestiegenen Absatzes gegenüber dem ersten Quartal 2023 um 11 % gesteigert werden.
Im Segment Kloeckner Metals Europe sorgte das anhaltend herausfordernde makroökonomische Umfeld für einen Rückgang des operativen Ergebnisses vor wesentlichen Sondereffekten auf - 1 Mio. € im ersten Quartal 2024 nach einem positiven Ergebnis von 23 Mio. € im ersten Quartal 2023. Im Wesentlichen führten niedrigere Absatzmengen und leichte Preiskorrekturen bei durchschnittlich höheren Bestandspreisen im ersten Quartal 2024 zu einem im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich niedrigeren Rohertrag. Trotz des herausfordernden Umfelds konnte die Rohertragsmarge im ersten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum jedoch leicht gesteigert werden.
WEITERHIN SEHR SOLIDE VERMÖGENSLAGE
Die Mittelbindung im Net Working Capital sank im Vergleich zum 31. März 2023 von 1,7 Mrd. € auf 1,5 Mrd. €. Im ersten Quartal 2024 war der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit mit - 44 Mio. € negativ, nachdem im Vor- jahresquartal ein positiver Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit von 47 Mio. € erzielt wurde. Nach Auszahlungen für Investitionen von 23 Mio. € betrug der Free Cashflow in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres
- 67 Mio. € nach einem positiven Free Cashflow von 40 Mio. € im Vergleichszeitraum des Vorjahres.
Die Netto-Finanzverbindlichkeiten erhöhten sich von 775 Mio. € (31. Dezember 2023) auf 790 Mio. € und lagen damit weiterhin auf moderatem Niveau. Im Vergleich zum Niveau des dritten Quartals 2023 (923 Mio. €), in dem die Akquisition von National Material of Mexico vollzogen wurde, konnten die Netto-Finanzverbindlichkei- ten bereits deutlich reduziert werden. Im Wesentlichen bedingt durch die vorgenannte Akquisition lagen die Netto-Finanzverbindlichkeiten im Berichtszeitraum über dem Niveau des Vorjahreszeitraums (Q1 2023:
539 Mio. €).
Das Eigenkapital lag mit 1.727 Mio. € leicht unter dem Niveau zum Jahresende 2023 von 1.755 Mio. €. Die Ei- genkapitalquote hingegen lag mit 47,6 %, im Wesentlichen getrieben durch die Entkonsolidierung der verkauf- ten europäischen Distributionseinheiten, über dem Niveau zum 31. Dezember 2023 (45,4 %).
STABILES FINANZIERUNGSPORTFOLIO
Der Klöckner & Co-Konzern verfügt über ein diversifiziertes Finanzierungsportfolio mit einem Gesamtvolumen von rund 1,5 Mrd. € (ohne Leasing). Im Februar 2024 hat Klöckner & Co das Volumen des Syndizierten Kredits von 250 Mio. € auf 400 Mio. € aufgestockt. Alle weiteren vertraglichen Regelungen einschließlich der Konditionen und der Laufzeit gelten unverändert fort. Das erweiterte Volumen dient der Stärkung unserer finanziellen Flexibilität. Die Kerninstrumente der Konzernfinanzierung verfügen über eine volumengewichtete Restlaufzeit von rund 2,5 Jahren.
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STRATEGISCHE FORTSCHRITTE: WEITERE STÄRKUNG DER MARKTPOSITION
Im Rahmen der Unternehmensstrategie "Klöckner & Co 2025: Leveraging Strengths" haben wir im Berichtszeit- raum bedeutende Fortschritte bei der Umsetzung erzielt. Durch die im Dezember 2023 angekündigte und be- reits im ersten Quartal dieses Geschäftsjahres abgeschlossene Veräußerung unseres Distributionsgeschäfts in Frankreich, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden und Belgien optimieren wir unser Portfolio weiter. Wir reduzieren damit unser Geschäftsvolumen mit margenschwachem Distributionsgeschäft sowie einer star- ken Abhängigkeit von volatilen Rohstoffmärkten. Mit den im Geschäftsjahr 2023 getätigten Akquisitionen hin- gegen erweitern wir unser Geschäftsvolumen, welches das höherwertige Geschäft betrifft. Insgesamt konnte der Anteil des höherwertigen Geschäfts und damit unsere Wertschöpfungstiefe auf Gruppenebene im Ge- schäftsjahr 2023 weiter gesteigert werden. So wurde im Jahr 2023 bereits über die Hälfte des operativen Ergeb- nisses durch das höherwertige Geschäft erwirtschaftet. In der Zukunft werden wir dieses Geschäft durch strate- gische Initiativen konsequent weiter ausbauen. Das höherwertige Geschäft zeichnet sich durch eine höhere Profitabilität sowie eine stabilere Nachfrage aus und geht in der Regel mit langfristigen Vertragsbeziehungen sowie einer höheren Kundenspezialisierung einher. Insgesamt fokussieren wir uns auf unseren größten Markt in Nordamerika und unsere attraktiven europäischen Aktivitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH).
Ferner stehen die Digitalisierung und Automatisierung unserer Wertschöpfungsketten weiterhin im Fokus der Konzernstrategie. So konnte die Zahl der automatisiert erstellten Angebote für die fortgeführten Aktivitäten des Konzerns im ersten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über 50 % gesteigert werden.
AUSBLICK
Wir rechnen für das zweite Quartal 2024 mit einer deutlichen Steigerung des Absatzes und des Umsatzes ge- genüber Vorquartal. Darüber hinaus erwarten wir für das zweite Quartal 2024 ein EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten von 30 bis 70 Mio. €. Ferner erwarten wir einen insgesamt positiven Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit im ersten Halbjahr 2024.
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Klöckner & Co SE
Finanzinformation
für den Zeitraum 1. Januar 2024 bis 31. März 2024
1. Quartal | 1. Quartal | |||||||
Absatz und Gewinn- und Verlustrechnung | 2024 | 2023 | Veränderung | |||||
Absatz | Tt | 1.139 | 1.087 | 52 | ||||
Umsatzerlöse | Mio. € | 1.737 | 1.840 | - 103 | ||||
Rohertrag | Mio. € | 297 | 311 | - 14 | ||||
Rohertragsmarge | % | 17,1 | 16,9 | 0,2 %p | ||||
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und | ||||||||
Abschreibungen (EBITDA) | Mio. € | 37 | 70 | - 33 | ||||
EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten | Mio. € | 42 | 65 | - 24 | ||||
EBITDA-Marge | % | 2,2 | 3,8 | - 1,6 %p | ||||
EBITDA-Marge vor wesentlichen | ||||||||
Sondereffekten | % | 2,4 | 3,6 | - 1,2 %p | ||||
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | Mio. € | 5 | 43 | - 38 | ||||
Ergebnis vor Steuern (EBT) | Mio. € | - 11 | 34 | - 45 | ||||
EBT vor wesentlichen Sondereffekten | Mio. € | - 7 | 29 | - 36 | ||||
Konzernergebnis aus fortgeführten | ||||||||
Aktivitäten | Mio. € | - 8 | 24 | - 32 | ||||
Konzernergebnis aus nicht fortgeführten | ||||||||
Aktivitäten | Mio. € | - 24 | - 32 | 7 | ||||
Konzernergebnis gesamt | Mio. € | - 32 | - 8 | - 24 | ||||
Ergebnis je Aktie (unverwässert) gesamt | € | - 0,33 | - 0,08 | - 0,24 | ||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) gesamt | € | - 0,33 | - 0,08 | - 0,24 | ||||
Ergebnisanteil der Aktionäre der | ||||||||
Klöckner & Co SE | Mio. € | - 33 | - 8 | - 24 | ||||
Ergebnis je Aktie (unverwässert) | ||||||||
fortgeführte Aktivitäten | € | - 0,08 | 0,23 | - 0,31 | ||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | ||||||||
fortgeführte Aktivitäten | € | - 0,08 | 0,22 | - 0,30 | ||||
1. Quartal | 1. Quartal | |||||||
Kapitalflussrechnung/Cashflow | 2024 | 2023 | Veränderung | |||||
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit | Mio. € | - 44 | 47 | - 91 | ||||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | Mio. € | - 23 | - 6 | - 17 | ||||
Free Cashflow*) | Mio. € | - 67 | 40 | - 108 | ||||
*) Free Cashflow = Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit zzgl. Cashflow aus Investitionstätigkeit.
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Veränderung | Veränderung | |||||||||||
31.03.2024 | 31.03.2024 vs. | 31.03.2024 vs. | ||||||||||
Bilanz | 31.12.2023 | 31.03.2023 | 31.12.2023 | 31.03.2023 | ||||||||
Net Working Capital**) | Mio. € | 1.540 | 1.489 | 1.735 | 51 | - 195 | ||||||
Netto-Finanzverbindlichkeiten | Mio. € | 790 | 775 | 539 | 15 | 251 | ||||||
Gearing***) | % | 47 | 46 | 28 | 1,6 %p | 19,3 %p | ||||||
Eigenkapital | Mio. € | 1.727 | 1.755 | 1.945 | - 27 | - 217 | ||||||
Eigenkapitalquote | % | 47,6 | 45,4 | 51,6 | 2,2 %p | - 4,1 %p | ||||||
Bilanzsumme | Mio. € | 3.631 | 3.867 | 3.766 | - 236 | - 135 | ||||||
Veränderung | Veränderung | |||||||||||
31.03.2024 | 31.03.2024 vs. | 31.03.2024 vs. | ||||||||||
Mitarbeiter | 31.12.2023 | 31.03.2023 | 31.12.2023 | 31.03.2023 | ||||||||
Beschäftigte zum Bilanzstichtag****) | 6.346 | 6.375 | 5.668 | - 29 | 678 | |||||||
**) Net Working Capital = Vorräte + Forderungen aus Lieferungen und Leistungen inkl. Vertragsvermögenswerte + Bonusforderungen an Lieferanten ./. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen inkl. Vertragsverbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen.
***) Gearing = Netto-Finanzverbindlichkeiten / (Konzerneigenkapital ./. Anteile nicht beherrschender Gesellschafter ./. Goodwill aus Unternehmenserwerben nach dem 23. Mai 2019).
****) Fortgeführte Aktivitäten.
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Klöckner & Co SE
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum 1. Januar 2024 bis 31. März 2024
(in T€) | 1. Quartal 2024 | 1. Quartal 2023 | ||||
Umsatzerlöse | 1.737.126 | 1.839.698 | ||||
Bestandsveränderungen | - 2.189 | - 722 | ||||
Sonstige betriebliche Erträge | 7.718 | 10.439 | ||||
Materialaufwand | - 1.438.030 | - 1.528.074 | ||||
Personalaufwand | - 139.345 | - 129.384 | ||||
Abschreibungen | - 32.150 | - 26.792 | ||||
Sonstige betriebliche Aufwendungen | - 127.816 | - 121.789 | ||||
Betriebsergebnis | 5.314 | 43.376 | ||||
Beteiligungsergebnis | 749 | - 1.521 | ||||
Finanzerträge | 626 | 1.191 | ||||
Finanzierungsaufwendungen | - 17.519 | - 9.021 | ||||
Finanzergebnis | - 16.893 | - 7.830 | ||||
Ergebnis vor Steuern | - 10.830 | 34.025 | ||||
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 2.716 | - 10.202 | ||||
Konzernergebnis aus fortgeführten Aktivitäten (nach Steuern) | - 8.113 | 23.824 | ||||
Konzernergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten (nach Steuern) | - 24.348 | - 31.814 | ||||
Konzernergebnis | - 32.462 | - 7.990 | ||||
davon entfallen auf | ||||||
- Aktionäre der Klöckner & Co SE | - 32.631 | - 8.326 | ||||
- nicht beherrschende Gesellschafter | 169 | 336 | ||||
Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten (in €/Aktie) | ||||||
- unverwässert | - 0,08 | 0,23 | ||||
- verwässert | - 0,08 | 0,22 | ||||
Ergebnis je Aktie, das den Stammaktionären des Unternehmens | ||||||
zuzurechnen ist (in €/Aktie) | ||||||
- unverwässert | - 0,33 | - 0,08 | ||||
- verwässert | - 0,33 | - 0,08 | ||||
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Gesamtergebnisrechnung
für den Zeitraum 1. Januar 2024 bis 31. März 2024
(in T€)
Konzernergebnis
Im sonstigen Ergebnis erfasste Erträge und Aufwendungen, die nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden können
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste gem. IAS 19
1. Quartal 2024
- 32.462
2.607
1. Quartal 2023
-
7.990
3.894
Summe | 2.607 | 3.894 | ||
Im sonstigen Ergebnis erfasste Erträge und Aufwendungen, die in die Gewinn- und | ||||
Verlustrechnung umgegliedert werden können | ||||
Differenzen aus der Fremdwährungsumrechnung ausländischer | ||||
Tochtergesellschaften | - 8.917 | - 20.342 | ||
Gewinne/Verluste aus Cashflow-Hedges | - | 1.050 | ||
Erfolgswirksame Umgliederung von Währungsdifferenzen aufgegebener | ||||
Geschäftsbereiche | 12.552 | - | ||
Summe | 3.635 | - 19.292 | ||
Im sonstigen Ergebnis erfasste latente Steuern | 291 | - 317 | ||
Summe der im sonstigen Ergebnis erfassten Erträge und Aufwendungen | 6.533 | - 15.715 | ||
Gesamtergebnis | - 25.929 | - 23.705 |
davon entfallen auf
- Aktionäre der Klöckner & Co SE
- nicht beherrschende Gesellschafter
-
26.110
181
- 24.034
329
der den Aktionären der Klöckner & Co SE zuzurechnende Anteil am Gesamtergebnis teilt sich wie folgt auf:
- fortgeführte Aktivitäten
- nicht fortgeführte Aktivitäten
- 14.503
- 11.606
5.481
- 29.515
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Konzernbilanz
zum 31. März 2024
Aktiva
(in T€) | 31.03.2024 | 31.12.2023 | ||
Langfristige Vermögenswerte | ||||
Immaterielle Vermögenswerte | 200.825 | 207.403 | ||
Sachanlagen | 764.995 | 760.495 | ||
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 35.592 | 35.401 | ||
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte | 76.567 | 73.549 | ||
Latente Steueransprüche | 63.792 | 54.852 | ||
Summe langfristige Vermögenswerte | 1.141.770 | 1.131.700 | ||
Kurzfristige Vermögenswerte | ||||
Vorräte | 1.385.441 | 1.399.869 | ||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 841.546 | 659.904 | ||
Vertragsvermögenswerte | 60.385 | 59.112 | ||
Bonusansprüche an Lieferanten | 17.855 | 53.694 | ||
Ertragsteueransprüche | 25.827 | 29.341 | ||
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 12.954 | 13.373 | ||
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte | 61.371 | 44.707 | ||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 83.969 | 154.903 | ||
Zur Veräußerung vorgesehene Vermögenswerte | - | 320.638 | ||
Summe kurzfristige Vermögenswerte | 2.489.348 | 2.735.541 | ||
Summe Aktiva | 3.631.118 | 3.867.241 | ||
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Passiva
(in T€) | 31.03.2024 | 31.12.2023 | ||
Eigenkapital | ||||
Gezeichnetes Kapital | 249.375 | 249.375 | ||
Kapitalrücklage | 569.107 | 570.420 | ||
Gewinnrücklagen | 698.221 | 777.890 | ||
Kumulierte direkt im sonstigen Ergebnis erfasste Erträge und Aufwendungen | 203.567 | 150.011 | ||
Aktionären der Klöckner & Co SE zuzurechnender Anteil am Eigenkapital | 1.720.269 | 1.747.695 | ||
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter | 7.127 | 7.010 | ||
Summe Eigenkapital | 1.727.396 | 1.754.705 | ||
Langfristige Schulden | ||||
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 26.681 | 24.849 | ||
Übrige Rückstellungen und abgegrenzte Schulden | 10.100 | 10.336 | ||
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 700.226 | 742.050 | ||
Übrige finanzielle Verbindlichkeiten | 1.315 | 1.649 | ||
Latente Steuerverbindlichkeiten | 68.164 | 68.726 | ||
Summe langfristige Schulden | 806.485 | 847.610 | ||
Kurzfristige Schulden | ||||
Übrige Rückstellungen und abgegrenzte Schulden | 90.344 | 99.048 | ||
Ertragsteuerschulden | 12.305 | 18.095 | ||
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 170.664 | 185.537 | ||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 757.057 | 676.440 | ||
Übrige finanzielle Verbindlichkeiten | 29.732 | 18.152 | ||
Nichtfinanzielle Vertragsverbindlichkeiten | 5.579 | 4.903 | ||
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 2.498 | 2.199 | ||
Übrige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten | 29.058 | 15.786 | ||
Verbindlichkeiten, die direkt mit als zur Veräußerung klassifizierten | ||||
Vermögenswerten verbunden sind | 0 | 244.764 | ||
Summe kurzfristige Schulden | 1.097.237 | 1.264.926 | ||
Summe Schulden | 1.903.722 | 2.112.536 | ||
Summe Passiva | 3.631.118 | 3.867.241 | ||
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Konzern-Kapitalflussrechnung
für den Zeitraum 1. Januar 2024 bis 31. März 2024
(in T€) | 1. Quartal 2024 | 1. Quartal 2023 | ||
Konzernergebnis | - 32.462 | - 7.990 | ||
Konzernergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten | 24.348 | 31.814 | ||
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | - 2.716 | 10.202 | ||
Finanzergebnis | 16.893 | 7.830 | ||
Beteiligungsergebnis | - 749 | 1.521 | ||
Abschreibungen, Wertaufholungen, Wertminderungen langfr. Vermögenswerte | 32.150 | 26.792 | ||
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen | - 405 | 194 | ||
Ergebnis aus dem Abgang langfristiger Vermögenswerte | - 556 | - 4.906 | ||
Veränderung des Net Working Capitals | ||||
Vorräte | 18.499 | 111.045 | ||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) | - 142.566 | - 140.432 | ||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen **) | 74.286 | 44.475 | ||
Veränderung sonstiger betrieblicher Vermögenswerte und Schulden | - 10.894 | - 17.056 | ||
Gezahlte Zinsen | - 13.641 | - 7.925 | ||
Erhaltene Zinsen | 215 | 783 | ||
Ertragsteuerauszahlungen | - 7.380 | - 12.099 | ||
Ertragsteuererstattungen | 982 | 2.465 | ||
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit - fortgeführte Aktivitäten | - 43.996 | 46.712 | ||
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit - nicht fortgeführte Aktivitäten | - 45.504 | 17.650 | ||
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit | - 89.500 | 64.362 | ||
Einzahlungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 484 | 247 | ||
Einzahlungen aus dem Abgang eines Geschäftsbetriebs | - | 7.429 | ||
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen | 447 | - | ||
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | - 23.700 | - 12.216 | ||
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen | - 281 | - 1.419 | ||
Auszahlungen für Investitionen in konsolidierte Tochterunternehmen | - 421 | - 302 | ||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit - fortgeführte Aktivitäten | - 23.472 | - 6.261 | ||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit - nicht fortgeführte Aktivitäten | 124.107 | - 2.115 | ||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 100.636 | - 8.376 | ||
Auszahlungen Eigeninvestition Vorstände | - 1.314 | - | ||
Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten | 56.141 | 5.416 | ||
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten | - 126.139 | - 121.838 | ||
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | - 8.113 | - 7.230 | ||
Ein-/Auszahlungen aus Derivaten des Finanzierungsbereichs | - 1.680 | - 200 | ||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit - fortgeführte Aktivitäten | - 81.105 | - 123.853 | ||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit - nicht fortgeführte Aktivitäten | - 2.753 | - 3.686 | ||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | - 83.858 | - 127.539 | ||
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | - 72.723 | - 71.553 | ||
Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelbestands | 1.789 | - 1.285 | ||
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 154.903 | 179.068 | ||
Finanzmittelbestand am Ende der Periode lt. Konzernbilanz | 83.969 | 106.230 | ||
*) inkl. Vertragsvermögenswerte und Bonusansprüche an Lieferanten.
**) inkl. Vertragsverbindlichkeiten und erhaltener Anzahlungen auf Bestellungen.
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