Elexxion : 20.07.2023 elexxion AG veröffentlicht Jahresbericht 2022

Geschäftsbericht 2022

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Inhalt

		Seite
Bericht des Aufsichtsrats	2
Lagebericht	5
I.	Grundlagen des Unternehmens	5
II.	Wirtschaftsbericht	8
III.	Prognosebericht	15
IV.	Chancen- und Risikobericht	17
V.	Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten	22
VI.	Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen	22
Jahresabschluss	23
Bilanz	23
Anlagespiegel	25
Gewinn- und Verlustrechnung	27
Anhang		28
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	36
Impressum		41

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Bericht des Aufsichtsrats

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

der folgende Bericht des Aufsichtsrats informiert Sie über dessen Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022 der elexxion AG. Dabei werden insbesondere der kontinuierliche Dialog mit dem Vorstand, die Beratungsschwerpunkte in den Sitzungen des Aufsichtsrats und die Prüfung des Jahres- abschlusses 2022 erörtert.

Der Aufsichtsrat der elexxion AG hat sich im Geschäftsjahr 2022 intensiv mit der Lage und Entwicklung der Gesellschaft befasst. Der Aufsichtsrat hat den Vorstand im Berichtsjahr um- fassend beraten und sämtliche Aufgaben wahrgenommen, die ihm nach Gesetz und Satzung obliegen. Ferner hat der Aufsichtsrat den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens beraten und die Maßnahmen der Geschäftsführung und Geschäftsentwicklung eng begleitet und überwacht. In allen Entscheidungen, die für die elexxion AG von grundlegender und strategi- scher Bedeutung waren oder in welche der Aufsichtsrat kraft Gesetzes oder Satzung einzu- beziehen war, wurde der Aufsichtsrat unmittelbar und frühzeitig eingebunden. Grundlage hierfür waren schriftliche und mündliche Berichte des Vorstands an den Aufsichtsrat. Der Vorstand unterrichtete den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle wichtigen Fragen zur laufenden Geschäftsentwicklung, zur Ertrags- und Finanzlage, zur Unternehmens- planung, zur strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens sowie über veränderte Ri- sikolagen. Ereignisse von besonderer Bedeutung für die Lage und Entwicklung der elexxion AG wurden stets zeitgerecht besprochen. Alle Maßnahmen des Vorstands, welche der Zu- stimmung des Aufsichtsrats unterliegen, wurden geprüft, beraten und entschieden. Die Zu- sammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat war von großem Vertrauen geprägt.

Grundlagen der Arbeit im Geschäftsjahr 2022 waren die Sitzungen des Aufsichtsrats sowie mündliche und schriftliche Berichte des Vorstands. Nach eingehender Prüfung und Beratung hat der Aufsichtsrat zu den Berichten und den Beschlussvorschlägen des Vorstands, soweit dies nach Gesetz und Satzung erforderlich war, sein Votum abgegeben. In einzelnen Fällen hat der Aufsichtsrat außerhalb von Sitzungen Beschlüsse im schriftlichen Verfahren gefasst. Dies betraf insbesondere Aspekte im Sinne des § 90 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 AktG: Geschäfte, die für die Liquidität oder Rentabilität der Gesellschaft von erheblicher Bedeutung sein können.

Der Aufsichtsratsvorsitzende pflegte über die ordentlichen Sitzungen hinaus regelmäßig Kon- takt mit dem Vorstand und informierte sich über die aktuelle Geschäftslage sowie wichtige Ereignisse.

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Besetzung des Aufsichtsrats

Satzungsgemäß gehören dem Aufsichtsrat der elexxion AG drei Mitglieder an. Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr 2022 unverändert aus folgenden Mitgliedern zusammen: Rafael Muñoz Navarro (Vorsitzender des Aufsichtsrats), Günter Paczkowski (stellvertretender Vorsit- zender) und Dr. Oswald Gasser.

Aufsichtsratssitzungen und Themenschwerpunkte

Im Geschäftsjahr 2022 hielt das Aufsichtsratsgremium insgesamt vier Präsenzsitzungen ab. Die Sitzungen wurden aufgrund der Corona-Pandemie überwiegend als Videokonferenzen durchgeführt. Die Präsenzsitzungen fanden am 30. März, am 20. Juli, am 31. August und am

1. Dezember 2022 statt. Die bilanzfeststellende Sitzung für das Geschäftsjahr 2020 fand am

1. Juli 2022 statt. Es nahmen jeweils alle Aufsichtsratsmitglieder an den Sitzungen teil.

In den Sitzungen wurde die aktuelle Geschäftssituation im Inland sowie im Ausland eingehend besprochen. Der Aufsichtsrat beriet umfassend über alle Themen der strategischen Ausrichtung sowie die operative und strategische Unternehmensplanung der Gesellschaft, die Liquidi- tätsplanung, die Personalsituation, die Auftragslage, die Produktentwicklung und die wirt- schaftliche Planung für das Geschäftsjahr 2023. Weitere Schwerpunkte der Arbeit des Auf- sichtsrats waren neben der ordentlichen Hauptversammlung, der Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Unternehmens sowie die geplante Kapitalerhöhung, die Besprechung und Feststellung der Bilanz und des Jahresberichts 2021.

Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat während der Dauer des gesamten Berichtsjahres regelmäßig über die Umsatz- und Ertragslage sowie über das Risikomanagement der elexxion AG. Sofern Abweichungen zu früheren Planungen und Prognosen auftraten, wurden diese dem Aufsichtsrat ausführlich erläutert.

Prüfung des Jahresabschlusses

Die Menold Bezler GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss 2022 nebst Lagebericht geprüft und jeweils mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Aufsichtsrat hat die Abschlussunterlagen und Prüfungsberichte der Abschlussprüfer rechtzeitig erhalten und in der Bilanzaufsichtsratssitzung am 28. Juni 2023 ausführlich erörtert. Die Abschlussprüfer haben dem Aufsichtsrat über wesentliche Ergebnisse detailliert und per- sönlich berichtet und standen dem Gremium persönlich für Fragen zur Verfügung. Der Auf- sichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss 2022 der Gesellschaft im Rah- men der gesetzlichen Bestimmungen selbst geprüft. Der Aufsichtsrat hat den Ergebnissen der Abschlussprüfung zugestimmt und nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfung keine Einwendungen erhoben. Der Aufsichtsrat hat dementsprechend am 19. Juli 2023 den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 gebilligt. Der Jahresabschluss der elexxion AG ist damit gemäß § 172 Satz 1 AktG festgestellt.

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Schlusswort

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der elexxion AG für den im vergangenen Geschäftsjahr erneut geleisteten Einsatz. Den Aktionä- rinnen und Aktionären dankt der Aufsichtsrat für das Interesse an unserer Gesellschaft und für das entgegengebrachte Vertrauen.

Singen, im Juli 2023

Rafael Muñoz Navarro

Vorsitzender des Aufsichtsrats