S u c c e s s i n M e g a t r e n d s
Solide Entwicklung 2023
2024 - ein Jahr wichtiger Weichenstellungen
28. März 2024
DISCLAIMER
Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit verschiedenen Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. Solche Aussagen beruhen auf einer Reihe von Annahmen, Schätzungen, Prognosen oder Plänen, die naturgemäß mit erheblichen Risiken sowie Ungewissheiten und Eventualitäten einhergehen und im zeitlichen Verlauf gewissen Änderungen unterliegen.
Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen der 3U HOLDING AG (das "Unternehmen") erwarteten Ergebnissen abweichen, was auf eine Vielzahl von Faktoren zurückzuführen ist, von denen viele außerhalb des Einflussbereiches des Unternehmens liegen, einschließlich derer, die von Zeit zu Zeit in den Pressemitteilungen und Berichten des Unternehmens sowie in den Analysten- und Investorengesprächen des Unternehmens dargelegt werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Präsentation enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.
Diese Präsentation stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren des Unternehmens dar, und kein Teil dieser Präsentation darf als Grundlage für ein Angebot oder eine Verpflichtung gleich welcher Art angesehen werden oder als Grundlage für ein solches Angebot dienen. Diese Präsentation wird ausschließlich zu Informationszwecken vorgelegt und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Insbesondere die Angaben für den Kapazitätsausbau im Segment Erneuerbare Energien sind unter anderem abhängig vom Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen sowie weiterer behördlicher Genehmigungen. Die in dieser Präsentation aufgeführten Erwartungswerte könnten nach derzeitigem Stand der Technik auch überschritten werden.
Die in der Präsentation enthaltenen Vorjahresangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, ausschließlich auf die fortgeführten Geschäftsaktivitäten.
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WESENTLICHE EREIGNISSE DES GESCHÄFTSJAHRES 2023
- Zahlung einer Rekorddividende von EUR 3,20 je Aktie nach erfolgreichem Verkauf der weclapp-Beteiligung 2022
- Erneuerbare Energien startet Ausbau der Nennleistung nach Antragstellung zum Repowering in Langendorf und Fortführung der Projektentwicklungen nach Aufhebung des Moratoriums in Brandenburg
- Konzern stellt mit der MISSION 2026 umfangreiche strategische Maßnahmen zur mittelfristigen Realisierung der Wertsteigerungspotenziale in den Segmenten vor
- SHK beginnt mit Produktion und Vertrieb des ThermCube - der Wärmepumpen- Heizzentrale im Schrank
- ITK vollzieht erfolgreiche Übernahme des Citrus-Systemhaus in Süddeutschland und forciert Ausbau des Geschäftsfelds Managed Services
- Anpassung der Prognose für 2023 aufgrund schwieriger Rahmenbedingungen
- 3U schließt Rückkauf von über 3,2 Mio. Aktien (8,2 %) zu EUR 2,45 je Aktie erfolgreich ab
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3U HOLDING AG SCHLIESST GESCHÄFTSJAHR 2023 ERFOLGREICH AB
Geschäftszahlen 2023 entsprechen der im November angepassten Prognose
Entwicklung der Segmente bestätigt Geschäftsmodell / Erneuerbare Energien und ITK verzeichnen höheren Umsatz und verbesserte Profitabilität / Geschäftsverlauf im Segment SHK besser als Branchenentwicklung
- Diversifiziertes Geschäftsmodell zeigt hohe Resilienz:
- Konzernumsatz um 4,0 % gesteigert
- EBITDA-Marge auf Konzernebene erreicht 10,0 %, nach von Sondereffekten geprägten 16,9 % im Vorjahr
- Vergleichbare Profitabilität - also ohne Erträge aus dem Bauträgerprojekt im Vorjahr - deutlich verbessert
- Unverwässertes Ergebnis je Aktie (EPS) bei EUR 0,07 (Vorjahr: EUR 0,09).
- Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Hauptversammlung am 28. Mai 2024 Dividende von EUR 0,05 vor:
- Ausschüttungsquote von über 70 %
- Dividendenrendite zum Jahresschlusskurs 2023 von mehr als 2,4 %
- 3U seit acht Jahren Dividendenwert
Die angepassten Zielwerte für 2023 wurden mit den vorgelegten Geschäftszahlen alle erreicht.
Solide Ausgangsbasis zur Umsetzung des geplanten profitablen Wachstums in den kommenden Jahren.
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STARKER JAHRESENDSPURT FÜHRT ZU GUTEN GESCHÄFTSERGEBNISSEN 2023
Konzernumsatz
15,0%
12,7 | 14,6 |
Q4/2022 | Q4/2023 |
4,0% | ||
50,3 | 52,4 | |
• | Gutes Jahresendgeschäft; | |
Q4 umsatzstärkstes Quartal | ||
• Umsatz in Q4/2023 um | ||
15,0 % ggü. Vj. gestiegen | ||
• | Konzernumsatz 2023 plus | |
4,0 % | ||
2022 | 2023 |
Konzernergebnis
-19,0%
500%
3,2 2,6
0,2 1,0
Q4/2022 | Q4/2023 | 2022 | 2023 |
• | Abschreibungen stiegen |
leicht auf EUR 3,59 Mio. | |
• | Finanzergebnis von EUR |
0,05 Mio. auf EUR 2,05 | |
Mio. verbessert | |
• | EPS: EUR 0,07 |
(Vorjahr: EUR 0,09) |
Konzern-EBITDA | • Materialaufwandsquote |
verbesserte sich auf 63,4 % |
(Vorjahr: 64,8 %)
-38,4% | • | Im Vorjahr außerordentliche | |||
8,5 | Ergebnisbeiträge von rd. | ||||
EUR 3,0 Mio. durch | |||||
150,0% | |||||
5,2 | Bauträgerprojekt InnoHubs | ||||
0,7 | 1,9 | • | EBITDA-Marge 10,0 % | ||
(Vorjahr: 16,9 % - bereinigt | |||||
Q4/2022 | Q4/2023 | 2022 | 2023 | 10,9 %) | |
Mitarbeiter (FTE)
28,1%
164
128
2022 2023
• | Zuwachs primär |
akquisitionsbedingt | |
(Citrus-Gesellschaften) | |
sowie z.T. auf SHK | |
zurückzuführen | |
• | Anstieg 14,4 % von 139 |
auf 159 Mitarbeiter | |
(Durchschnittswert) |
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ITK - STARKES PROFITABLES WACHSTUM IM DIGITALISIERUNGSGESCHÄFT
- Gute Entwicklung im ITK-Segment mit zweistelligen Umsatz- und Ergebnisverbesserungen
- Citrus-Gesellschaftenmit Umsatz- beitrag von EUR 2,0 Mio.
- Organische Wachstum von 10,3 % ist vor allem auf erfolgreiches Neukundengeschäft zurückzuführen
- Starker Ausbau der Managed-Service-Dienstleistungen (Systemhausaktivitäten, RZ, Lizenzhandel)
- Voice Business (Netzinfrastruktur und Terminierung) auch 2023 größter Bereich
- Erwarteter Rückgang im Endkundengeschäft (Call-by-Call / Preselection)
- Renditestarker Produktmix sorgt für EBITDA-Wachstum um 24,7 %; EBITDA-Marge weiterhin auf hohem Niveau
- Anzahl Mitarbeiter (Durchschnittswert) legt akquisitionsbedingt um 42 % zu
ITK (in EUR Mio.) | 2023 | 2022 | +/- |
Umsatz | 15,34 | 12,14 | 26,3 % |
EBITDA | 3,91 | 3,14 | 24,7 % |
EBITDA-Marge | 25,5 % | 25,8 % | --- |
Mitarbeiter (Durchschnitt) | 54 | 38 | 42,1 % |
Voice Business
53,8% (59,5 %)
Voice Retail 8,9% (13,4 %)
Umsatzverteilung
2023 (Vorjahr)
Managed Services
37,4% (27,1 %)
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ERNEUERBARE ENERGIEN - UMSATZZUWACHS UND ERGEBNISSPRUNG
- Stromproduktion der Energieparks im Eigenbestand steigt um 5,5 % von 69,4 GWh auf rund 73,2 GWh trotz Ausfalls einer WEA in Roge in Q1/2023
- Umsatzplus und Ergebnissprung aufgrund guter Lieferkonditionen, trotz allgemein sinkender Strommarktpreise
- Signifikanter EBITDA-Anstieg dank steigender Erzeugungs- werte und z.T. vorteilhafter Vergütungspreise (PPA für Klostermoor und Roge)
- Personalaufbau und wichtige Weichenstellungen für avisierten Kapazitätsausbau in der Projektentwicklung
- Repowering in Langendorf: Genehmigung des BIMSchG- Antrags liegt vor; erste Bestellungen getätigt
- Stromerzeugung im 3U Konzern reicht aus, um durchschnitt- lichen Strombedarf von rund 20.000 4-Personen-Haushalten zu decken und mehr als 30.000 Tonnen klimaschädliches Kohlenstoffdioxid einzusparen
EE (in EUR Mio.) | 2023 | 2022 | +/- |
Umsatz | 8,06 | 7,20 | 11,9 % |
EBITDA | 5,83 | 3,40 | 71,6 % |
EBITDA-Marge | 72,4 % | 47,2 % | --- |
Mitarbeiter (Durchschnitt) | 5 | 4 | 25,0 % |
Sonnenenergie; 9,8
(10,8) GWh
Erzeugerwerte 2023 (Vorjahr)
Windenergie; 63,4
(58,6) GWh
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SHK - KONJUNKTUR HINTERLÄSST SPUREN, ENTWICKLUNG BESSER ALS MARKT
- Geschäftsentwicklung im Segment SHK konnte sich nicht vom gesamtwirtschaftlichen Umfeld abkoppeln: Umsätze im E- Commerce sowie im DIY-Handel deutlich rückläufig
- Steigende Zinsen sorgten für schwierige Rahmenbedingungen in der Baubranche und ließen die Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser einbrechen
- Wachstumsbremse aufgrund mangelnder Planungssicherheit und politischer Debatten rund um die Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG)
- Entwicklung bei SHK 2023 besser als Branchenumfeld, Rückgang bei Umsatz und Ertrag dennoch unvermeidlich
- Segment-EBITDAu.a. aufgrund der Markteinführung des ThermCube und damit einhergehender Vorlaufinvestitionen in Personal und Vorräte belastet
SHK (in EUR Mio.) | 2023 | 2022 | +/- |
Umsatz | 29,63 | 31,51 | -6,0 % |
EBITDA | -1,18 | 0,12 | --- |
EBITDA-Marge | -4,0 % | 0,4 % | --- |
Mitarbeiter FTE | 69 | 64 | 7,8 % |
Inland: EUR 27,20
(28,87) Mio.
Regionale
Umsatzverteilung
2023 (Vorjahr)
Ausland: EUR 2,42
(2,64) Mio.
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DIVIDENDENZAHLUNG FÜHRT ZU SPÜRBARER BILANZVERKÜRZUNG
Aktiva (in TEUR)
243.603
189.702
119.308
Liquide Mittel
55.412
19.753 | Andere kfr. VW | 24.249 | ||||
3.416 | Andere lfr. VW | 7.143 | ||||
2.325 | Immat. VW | 5.501 | ||||
28.407 | Sachanlagen | 27.003 | ||||
31.12.2022 | 31.12.2023 |
- Bilanzverkürzung i. W. aus Rückgang liquider Mittel im Zuge der Dividendenzahlung i.H.v. EUR 117,4 Mio.
- Akquisitionsbedingte Zunahme immaterieller VW auf EUR 5,5 Mio.
- Vorräte steigen vor allem aufgrund erhöhter Bevorratung bei SHK auf EUR 13,7 Mio.
- Anstieg der Anlageimmobilien auf EUR 3,6 Mio., aufgrund Erwerbs der Büroflächen im InnoHubs-Gebäude.
- Summe kurz- und langfristiger Schulden von EUR 32,43 Mio. auf EUR 29,76 Mio. zurückgeführt.
Konzernbilanz weist unverändert komfortablen Bestand an liquiden Mitteln sowie eine gesunde Kapital- struktur zur Umsetzung der ge- planten strategischen Zielsetzungen auf.
Passiva (in TEUR)
243.603
211.172
119.308
Eigenkapital
89.548
4.770 | 12.518 | Kfr. Verb. | 10.788 | 4.826 | |
Andere lfr. Verb. | |||||
15.143 | Lfr. Finanz- | 14.146 | |||
31.12.2022 | verb. | 31.12.2023 | |||
9 |
SOLIDE BILANZRELATIONEN UND FINANZKENNZAHLEN
In EUR Mio. | 31. Dezember | 30. September | 30. Juni | 31. März | 31. Dezember |
2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | |
Bilanzsumme | 119,3 | 128,1 | 125,5 | 244,8 | 243,6 |
Vorräte | 13,7 | 14,4 | 11,8 | 12,1 | 10,8 |
Working Capital | 68,9 | 76,9 | 79,0 | 199,9 | 196,9 |
Liquide Mittel | 55,4 | 64,8 | 68,0 | 185,8 | 189,7 |
Eigenkapital | 89,6 | 96,5 | 96,4 | 213,8 | 211,2 |
Eigenkapitalquote | 75,1 % | 75,4 % | 76,9 % | 87,3 % | 86,7 % |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten ∕ Eigenkapital) | 33,2 % | 32,7 % | 30,1 % | 14,5 % | 15,4 % |
Netto-Cash-Bestand (Liquide Mittel - Finanzverbindlichkeiten) | 39,8 | 48,8 | 52,1 | 169,5 | 173,2 |
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3U Holding AG published this content on 26 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 April 2024 10:55:05 UTC.