Reuters konnte die CFTC-Daten am vergangenen Freitag aufgrund eines Automatisierungsfehlers nicht veröffentlichen.
Die Daten zeigen, dass der Wert der Netto-Short-Positionen in Dollar in der Woche zum 2. Januar auf minus 10,54 Milliarden Dollar gestiegen ist, gegenüber 9,05 Milliarden Dollar in der Vorwoche. Die Netto-Leerverkaufspositionierung in US-Dollar stieg in der zweiten Woche in Folge.
Die US-Dollar-Positionierung ergab sich aus den Nettokontrakten der Spekulanten auf dem internationalen Währungsmarkt in den Währungen japanischer Yen, Euro, britisches Pfund, Schweizer Franken, kanadischer, australischer und neuseeländischer Dollar, mexikanischer Peso, brasilianischer Real und russischer Rubel.
Die Netto-Shorts auf den US-Dollar wurden durch die Erwartung gestützt, dass die Federal Reserve das Ende ihres Straffungszyklus erreicht hat oder kurz davor steht und die Inflation ihren Abwärtstrend fortsetzt.
Laut der Zinswahrscheinlichkeits-App von LSEG hat der US-Zinsfutures-Markt eine fast 68%ige Chance auf eine Zinssenkung im März eingepreist. Für 2024 wetten Händler auf etwa fünf Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte (bps), so dass der Leitzins am Jahresende bei fast 4 % liegen würde.
Die am Donnerstag anstehenden VPI-Daten für Dezember werden Aufschluss darüber geben, wann die Fed mit Zinssenkungen beginnen könnte. Die US-amerikanischen Erzeugerpreise werden am Freitag veröffentlicht.
Laut einer Reuters-Umfrage wird der US-Kerninflationsindex gegenüber dem Vormonat unverändert bei 0,3% bleiben, während der Anstieg im Jahresvergleich mit 3,8% geringer ausfällt als im November erwartet.
Bei den anderen Währungen stiegen die Netto-Shorts auf den Yen in der letzten Woche auf minus 57.195 Kontrakte, verglichen mit minus 55.568 Kontrakten in der Vorwoche, was der geringste Netto-Short seit März letzten Jahres war.
Japanische Daten zeigten am Dienstag, dass sich die Kerninflation in Tokio im Dezember den zweiten Monat in Folge verlangsamt hat, da der kostentreibende Preisdruck weiter nachgelassen hat, wie Daten am Dienstag zeigten.
Separate Daten zeigten, dass die Ausgaben der privaten Haushalte im November den neunten Monat in Folge gesunken sind, was die Anfälligkeit der japanischen Wirtschaft unterstreicht.
Die Abkühlung der Inflation in der Hauptstadt Tokio nahm den Druck von der Bank of Japan (BOJ), die Zinssätze eilig anzuheben.
Die Erwartungen auf eine Zinserhöhung bei der nächsten Sitzung der BOJ am 22. und 23. Januar waren durch das Erdbeben am Neujahrstag in Zentraljapan geschwächt worden. Mindestens 168 Menschen kamen bei der Katastrophe ums Leben, mehr als 300 Menschen werden noch vermisst.
Die Netto-Long-Positionen im Euro stiegen in der letzten Woche auf 119.476 Kontrakte.
JAPANISCHER YEN (Kontrakte über 12.500.000 Yen)
02 Jan 2024 Woche Vorwoche Long 33585 37321 Short 90780 92889 Netto -57195 -55568 EURO (Kontrakte über 12.500.000 Euro)
02 Jan 2024 Woche Vorwoche Long 211912 211195 Short 92436 93804 Netto 119476 117391 POUND STERLING (Kontrakte über 62.500 Pfund Sterling)
02 Jan 2024 Woche Vorwoche Long 61794 58750 Short 46589 44658 Netto 15205 14092 SWISS FRANC (Kontrakte über 125.000 Schweizer Franken)
02 Jan 2024 Woche Vorwoche Long 10734 8422 Short 15949 11867 Netto -5215 -3445 CANADIAN DOLLAR (Kontrakte über 100.000 kanadische Dollar)
02 Jan 2024 Woche Vorwoche Long 50895 41685 Short 72026 76406 Netto -21131 -34721 AUSTRALISCHER DOLLAR (Kontrakte über 100.000 Aussie-Dollar)
02 Jan 2024 Woche Vorwoche Long 44442 39011 Short 87335 90314 Netto -42893 -51303 MEXIKANISCHE PESO (Kontrakte über 500.000 Pesos)
02 Jan 2024 Woche Vorwoche Long 141007 131856 Short 51909 44107 Netto 89098 87749 NEW ZEALAND DOLLAR (Kontrakte über 100.000 Neuseeländische Dollar)
02 Jan 2024 Woche Vorwoche Long 18043 14582 Short 18589 18249 Netto -546 -3667 (Berichterstattung von Gertrude Chavez-Dreyfuss; Redaktion: Richard Chang)
